有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2024年11月11日現在) | 第32期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,244,544 | 35,696,946 |
| 親投資信託受益証券 | 10,997,235,432 | 7,964,870,700 |
| 未収入金 | 23,832,910 | 8,316,006 |
| 未収利息 | 292 | 456 |
| 流動資産合計 | 11,070,313,178 | 8,008,884,108 |
| 資産合計 | 11,070,313,178 | 8,008,884,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,611,266 | 12,742,667 |
| 未払受託者報酬 | 2,507,550 | 1,805,154 |
| 未払委託者報酬 | 35,105,678 | 25,272,086 |
| その他未払費用 | 313,379 | 225,584 |
| 流動負債合計 | 67,537,873 | 40,045,491 |
| 負債合計 | 67,537,873 | 40,045,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,078,945,827 | 3,686,195,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,923,829,478 | 4,282,642,620 |
| (分配準備積立金) | 2,387,730,173 | 1,870,608,822 |
| 元本等合計 | 11,002,775,305 | 7,968,838,617 |
| 純資産合計 | 11,002,775,305 | 7,968,838,617 |
| 負債純資産合計 | 11,070,313,178 | 8,008,884,108 |
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