有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年11月10日現在) | 第14期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,722,434 |
| コール・ローン | 25,423,900 | 19,003,178 |
| 親投資信託受益証券 | 4,865,975,713 | 4,693,234,246 |
| 未収入金 | 8,294,058 | - |
| 未収利息 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 4,899,693,711 | 4,717,959,858 |
| 資産合計 | 4,899,693,711 | 4,717,959,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,385,699 | 9,472,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,915 | 1,002,690 |
| 未払委託者報酬 | 15,034,773 | 14,037,587 |
| 未払利息 | - | 53 |
| その他未払費用 | 134,184 | 125,805 |
| 流動負債合計 | 33,628,571 | 24,638,855 |
| 負債合計 | 33,628,571 | 24,638,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,160,386,795 | 3,255,565,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,705,678,345 | 1,437,755,696 |
| (分配準備積立金) | 1,124,182,908 | 1,170,538,450 |
| 元本等合計 | 4,866,065,140 | 4,693,321,003 |
| 純資産合計 | 4,866,065,140 | 4,693,321,003 |
| 負債純資産合計 | 4,899,693,711 | 4,717,959,858 |
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