有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 5月12日現在) | 第11期 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,344,431 | 39,540,486 |
| 親投資信託受益証券 | 4,472,695,787 | 5,071,598,180 |
| 未収入金 | 285,227 | 18,451,123 |
| 未収利息 | 26 | 42 |
| 流動資産合計 | 4,493,325,471 | 5,129,589,831 |
| 資産合計 | 4,493,325,471 | 5,129,589,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,989,049 | 42,422,337 |
| 未払受託者報酬 | 892,599 | 1,024,963 |
| 未払委託者報酬 | 12,496,389 | 14,349,482 |
| その他未払費用 | 111,514 | 128,051 |
| 流動負債合計 | 20,489,551 | 57,924,833 |
| 負債合計 | 20,489,551 | 57,924,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,716,747,094 | 2,908,158,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,756,088,826 | 2,163,506,102 |
| (分配準備積立金) | 1,005,398,828 | 1,058,797,894 |
| 元本等合計 | 4,472,835,920 | 5,071,664,998 |
| 純資産合計 | 4,472,835,920 | 5,071,664,998 |
| 負債純資産合計 | 4,493,325,471 | 5,129,589,831 |
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