有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2024年 5月10日現在) | 第31期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,556,620 | 49,244,544 |
| 親投資信託受益証券 | 11,595,775,198 | 10,997,235,432 |
| 未収入金 | 17,827,391 | 23,832,910 |
| 未収利息 | 111 | 292 |
| 流動資産合計 | 11,674,159,320 | 11,070,313,178 |
| 資産合計 | 11,674,159,320 | 11,070,313,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,115,305 | 29,611,266 |
| 未払受託者報酬 | 2,478,016 | 2,507,550 |
| 未払委託者報酬 | 34,692,177 | 35,105,678 |
| その他未払費用 | 309,698 | 313,379 |
| 流動負債合計 | 72,595,196 | 67,537,873 |
| 負債合計 | 72,595,196 | 67,537,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,389,040,036 | 5,078,945,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,212,524,088 | 5,923,829,478 |
| (分配準備積立金) | 2,348,752,238 | 2,387,730,173 |
| 元本等合計 | 11,601,564,124 | 11,002,775,305 |
| 純資産合計 | 11,601,564,124 | 11,002,775,305 |
| 負債純資産合計 | 11,674,159,320 | 11,070,313,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
