有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2022年 5月10日現在) | 第27期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,918,422 | 43,324,600 |
| 親投資信託受益証券 | 8,880,961,420 | 9,629,792,541 |
| 未収入金 | 475,041 | 28,937,793 |
| 流動資産合計 | 8,923,354,883 | 9,702,054,934 |
| 資産合計 | 8,923,354,883 | 9,702,054,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,631,180 | 35,952,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,933,824 | 2,083,881 |
| 未払委託者報酬 | 27,073,384 | 29,174,273 |
| 未払利息 | 21 | 97 |
| その他未払費用 | 241,668 | 260,420 |
| 流動負債合計 | 37,880,077 | 67,471,483 |
| 負債合計 | 37,880,077 | 67,471,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,561,507,516 | 5,569,019,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,323,967,290 | 4,065,563,808 |
| (分配準備積立金) | 1,596,780,915 | 1,733,943,067 |
| 元本等合計 | 8,885,474,806 | 9,634,583,451 |
| 純資産合計 | 8,885,474,806 | 9,634,583,451 |
| 負債純資産合計 | 8,923,354,883 | 9,702,054,934 |
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