有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2017年11月10日現在) | 第18期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,010,247 | 37,748,395 |
| 親投資信託受益証券 | 5,937,636,295 | 6,266,611,748 |
| 未収入金 | - | 7,634,330 |
| 流動資産合計 | 5,974,646,542 | 6,311,994,473 |
| 資産合計 | 5,974,646,542 | 6,311,994,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,997,770 | 22,030,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,094 | 1,337,709 |
| 未払委託者報酬 | 17,613,314 | 18,727,845 |
| 未払利息 | 66 | 61 |
| その他未払費用 | 157,203 | 167,703 |
| 流動負債合計 | 34,026,447 | 42,263,559 |
| 負債合計 | 34,026,447 | 42,263,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,605,044,314 | 3,875,411,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,335,575,781 | 2,394,319,111 |
| (分配準備積立金) | 1,287,123,530 | 1,323,466,249 |
| 元本等合計 | 5,940,620,095 | 6,269,730,914 |
| 純資産合計 | 5,940,620,095 | 6,269,730,914 |
| 負債純資産合計 | 5,974,646,542 | 6,311,994,473 |
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