有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2021年11月10日現在) | 第26期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,088,376 | 41,918,422 |
| 親投資信託受益証券 | 8,103,818,020 | 8,880,961,420 |
| 未収入金 | 387,292 | 475,041 |
| 流動資産合計 | 8,151,293,688 | 8,923,354,883 |
| 資産合計 | 8,151,293,688 | 8,923,354,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,697,946 | 8,631,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,005 | 1,933,824 |
| 未払委託者報酬 | 24,738,039 | 27,073,384 |
| 未払利息 | 104 | 21 |
| その他未払費用 | 220,808 | 241,668 |
| 流動負債合計 | 43,423,902 | 37,880,077 |
| 負債合計 | 43,423,902 | 37,880,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,876,593,281 | 5,561,507,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,231,276,505 | 3,323,967,290 |
| (分配準備積立金) | 1,540,109,216 | 1,596,780,915 |
| 元本等合計 | 8,107,869,786 | 8,885,474,806 |
| 純資産合計 | 8,107,869,786 | 8,885,474,806 |
| 負債純資産合計 | 8,151,293,688 | 8,923,354,883 |
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