有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2019年11月11日現在) | 第22期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,739,938 | 31,861,872 |
| 親投資信託受益証券 | 7,412,478,836 | 6,465,079,189 |
| 未収入金 | 24,590,687 | - |
| 流動資産合計 | 7,494,809,461 | 6,496,941,061 |
| 資産合計 | 7,494,809,461 | 6,496,941,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,346,318 | 5,580,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,704 | 1,526,543 |
| 未払委託者報酬 | 21,513,798 | 21,371,537 |
| 未払利息 | 128 | 27 |
| その他未払費用 | 192,028 | 190,761 |
| 流動負債合計 | 78,588,976 | 28,669,570 |
| 負債合計 | 78,588,976 | 28,669,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,442,038,232 | 4,401,538,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,974,182,253 | 2,066,732,569 |
| (分配準備積立金) | 1,471,912,710 | 1,399,278,293 |
| 元本等合計 | 7,416,220,485 | 6,468,271,491 |
| 純資産合計 | 7,416,220,485 | 6,468,271,491 |
| 負債純資産合計 | 7,494,809,461 | 6,496,941,061 |
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