有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成26年11月10日現在) | 第12期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,540,486 | 27,150,318 |
| 親投資信託受益証券 | 5,071,598,180 | 5,232,843,208 |
| 未収入金 | 18,451,123 | - |
| 未収利息 | 42 | 32 |
| 流動資産合計 | 5,129,589,831 | 5,259,993,558 |
| 資産合計 | 5,129,589,831 | 5,259,993,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,422,337 | 10,330,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,963 | 1,105,815 |
| 未払委託者報酬 | 14,349,482 | 15,481,397 |
| その他未払費用 | 128,051 | 138,174 |
| 流動負債合計 | 57,924,833 | 27,055,989 |
| 負債合計 | 57,924,833 | 27,055,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,908,158,896 | 3,073,332,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,163,506,102 | 2,159,605,278 |
| (分配準備積立金) | 1,058,797,894 | 1,095,021,769 |
| 元本等合計 | 5,071,664,998 | 5,232,937,569 |
| 純資産合計 | 5,071,664,998 | 5,232,937,569 |
| 負債純資産合計 | 5,129,589,831 | 5,259,993,558 |
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