有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2018年11月12日現在) | 第20期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,588,833 | - |
| コール・ローン | 24,529,878 | 36,950,099 |
| 親投資信託受益証券 | 6,597,678,479 | 6,817,779,953 |
| 未収入金 | - | 109,229 |
| 流動資産合計 | 6,625,797,190 | 6,854,839,281 |
| 資産合計 | 6,625,797,190 | 6,854,839,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,709,172 | 11,568,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,244 | 1,459,352 |
| 未払委託者報酬 | 19,519,365 | 20,430,832 |
| 未払利息 | 69 | 51 |
| その他未払費用 | 174,427 | 182,558 |
| 流動負債合計 | 24,797,277 | 33,641,499 |
| 負債合計 | 24,797,277 | 33,641,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,225,539,328 | 4,355,407,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,375,460,585 | 2,465,789,788 |
| (分配準備積立金) | 1,386,021,178 | 1,445,492,177 |
| 元本等合計 | 6,600,999,913 | 6,821,197,782 |
| 純資産合計 | 6,600,999,913 | 6,821,197,782 |
| 負債純資産合計 | 6,625,797,190 | 6,854,839,281 |
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