有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2023年 5月10日現在) | 第29期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,652,722 | 46,581,602 |
| 親投資信託受益証券 | 9,562,697,066 | 9,906,778,768 |
| 未収入金 | 2,315,497 | 49,225,248 |
| 流動資産合計 | 9,609,665,285 | 10,002,585,618 |
| 資産合計 | 9,609,665,285 | 10,002,585,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,943,635 | 57,909,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,575 | 2,176,989 |
| 未払委託者報酬 | 27,979,992 | 30,477,712 |
| 未払利息 | 89 | 28 |
| その他未払費用 | 249,760 | 272,057 |
| 流動負債合計 | 42,172,051 | 90,836,180 |
| 負債合計 | 42,172,051 | 90,836,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,265,458,532 | 4,902,647,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,302,034,702 | 5,009,101,465 |
| (分配準備積立金) | 1,716,389,954 | 1,905,062,929 |
| 元本等合計 | 9,567,493,234 | 9,911,749,438 |
| 純資産合計 | 9,567,493,234 | 9,911,749,438 |
| 負債純資産合計 | 9,609,665,285 | 10,002,585,618 |
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