有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2020年11月10日現在) | 第24期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,385,794 | 56,244,458 |
| 親投資信託受益証券 | 7,262,960,040 | 7,806,353,058 |
| 未収入金 | 68,509,856 | 3,626,920 |
| 流動資産合計 | 7,365,855,690 | 7,866,224,436 |
| 資産合計 | 7,365,855,690 | 7,866,224,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,148,529 | 31,472,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,677 | 1,620,559 |
| 未払委託者報酬 | 21,471,447 | 22,687,703 |
| 未払利息 | 48 | 43 |
| その他未払費用 | 191,651 | 202,508 |
| 流動負債合計 | 99,345,352 | 55,983,297 |
| 負債合計 | 99,345,352 | 55,983,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,532,004,504 | 4,677,653,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,734,505,834 | 3,132,587,221 |
| (分配準備積立金) | 1,458,947,104 | 1,460,036,428 |
| 元本等合計 | 7,266,510,338 | 7,810,241,139 |
| 純資産合計 | 7,266,510,338 | 7,810,241,139 |
| 負債純資産合計 | 7,365,855,690 | 7,866,224,436 |
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