有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 5月11日現在) | 第13期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,150,318 | 25,423,900 |
| 親投資信託受益証券 | 5,232,843,208 | 4,865,975,713 |
| 未収入金 | - | 8,294,058 |
| 未収利息 | 32 | 40 |
| 流動資産合計 | 5,259,993,558 | 4,899,693,711 |
| 資産合計 | 5,259,993,558 | 4,899,693,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,330,603 | 17,385,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,105,815 | 1,073,915 |
| 未払委託者報酬 | 15,481,397 | 15,034,773 |
| その他未払費用 | 138,174 | 134,184 |
| 流動負債合計 | 27,055,989 | 33,628,571 |
| 負債合計 | 27,055,989 | 33,628,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,073,332,291 | 3,160,386,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,159,605,278 | 1,705,678,345 |
| (分配準備積立金) | 1,095,021,769 | 1,124,182,908 |
| 元本等合計 | 5,232,937,569 | 4,866,065,140 |
| 純資産合計 | 5,232,937,569 | 4,866,065,140 |
| 負債純資産合計 | 5,259,993,558 | 4,899,693,711 |
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