有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2018年 5月10日現在) | 第19期 (2018年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,588,833 |
| コール・ローン | 37,748,395 | 24,529,878 |
| 親投資信託受益証券 | 6,266,611,748 | 6,597,678,479 |
| 未収入金 | 7,634,330 | - |
| 流動資産合計 | 6,311,994,473 | 6,625,797,190 |
| 資産合計 | 6,311,994,473 | 6,625,797,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,030,241 | 3,709,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,337,709 | 1,394,244 |
| 未払委託者報酬 | 18,727,845 | 19,519,365 |
| 未払利息 | 61 | 69 |
| その他未払費用 | 167,703 | 174,427 |
| 流動負債合計 | 42,263,559 | 24,797,277 |
| 負債合計 | 42,263,559 | 24,797,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,875,411,803 | 4,225,539,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,394,319,111 | 2,375,460,585 |
| (分配準備積立金) | 1,323,466,249 | 1,386,021,178 |
| 元本等合計 | 6,269,730,914 | 6,600,999,913 |
| 純資産合計 | 6,269,730,914 | 6,600,999,913 |
| 負債純資産合計 | 6,311,994,473 | 6,625,797,190 |
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