有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2023年11月10日現在) | 第30期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,581,602 | 60,556,620 |
| 親投資信託受益証券 | 9,906,778,768 | 11,595,775,198 |
| 未収入金 | 49,225,248 | 17,827,391 |
| 未収利息 | - | 111 |
| 流動資産合計 | 10,002,585,618 | 11,674,159,320 |
| 資産合計 | 10,002,585,618 | 11,674,159,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,909,394 | 35,115,305 |
| 未払受託者報酬 | 2,176,989 | 2,478,016 |
| 未払委託者報酬 | 30,477,712 | 34,692,177 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 272,057 | 309,698 |
| 流動負債合計 | 90,836,180 | 72,595,196 |
| 負債合計 | 90,836,180 | 72,595,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,902,647,973 | 5,389,040,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,009,101,465 | 6,212,524,088 |
| (分配準備積立金) | 1,905,062,929 | 2,348,752,238 |
| 元本等合計 | 9,911,749,438 | 11,601,564,124 |
| 純資産合計 | 9,911,749,438 | 11,601,564,124 |
| 負債純資産合計 | 10,002,585,618 | 11,674,159,320 |
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