有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 5月10日現在) | 第17期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,544,687 | 37,010,247 |
| 親投資信託受益証券 | 5,488,704,655 | 5,937,636,295 |
| 未収入金 | 16,717,667 | - |
| 流動資産合計 | 5,541,967,009 | 5,974,646,542 |
| 資産合計 | 5,541,967,009 | 5,974,646,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,804,486 | 14,997,770 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,319 | 1,258,094 |
| 未払委託者報酬 | 15,572,436 | 17,613,314 |
| 未払利息 | 56 | 66 |
| その他未払費用 | 139,049 | 157,203 |
| 流動負債合計 | 45,628,346 | 34,026,447 |
| 負債合計 | 45,628,346 | 34,026,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,427,468,202 | 3,605,044,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,068,870,461 | 2,335,575,781 |
| (分配準備積立金) | 1,276,732,839 | 1,287,123,530 |
| 元本等合計 | 5,496,338,663 | 5,940,620,095 |
| 純資産合計 | 5,496,338,663 | 5,940,620,095 |
| 負債純資産合計 | 5,541,967,009 | 5,974,646,542 |
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