- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2025年11月10日現在) | 第34期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,163,425 | 44,386,487 |
| 親投資信託受益証券 | 8,515,952,642 | 8,960,148,919 |
| 未収入金 | 23,911,677 | 11,994,512 |
| 未収利息 | 463 | 869 |
| 流動資産合計 | 8,576,028,207 | 9,016,530,787 |
| 資産合計 | 8,576,028,207 | 9,016,530,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,684,307 | 21,941,519 |
| 未払受託者報酬 | 1,795,743 | 1,980,850 |
| 未払委託者報酬 | 25,140,299 | 27,731,777 |
| その他未払費用 | 224,402 | 247,543 |
| 流動負債合計 | 55,844,751 | 51,901,689 |
| 負債合計 | 55,844,751 | 51,901,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,579,932 | 3,473,063,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,029,603,524 | 5,491,565,142 |
| (分配準備積立金) | 2,341,245,931 | 2,657,069,923 |
| 元本等合計 | 8,520,183,456 | 8,964,629,098 |
| 純資産合計 | 8,520,183,456 | 8,964,629,098 |
| 負債純資産合計 | 8,576,028,207 | 9,016,530,787 |
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