有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 5月10日現在) | 第15期 (平成28年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,722,434 | 688,249 |
| コール・ローン | 19,003,178 | 22,282,632 |
| 親投資信託受益証券 | 4,693,234,246 | 4,938,608,053 |
| 流動資産合計 | 4,717,959,858 | 4,961,578,934 |
| 資産合計 | 4,717,959,858 | 4,961,578,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,472,720 | 7,251,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,690 | 1,036,552 |
| 未払委託者報酬 | 14,037,587 | 14,511,743 |
| 未払利息 | 53 | 45 |
| その他未払費用 | 125,805 | 129,506 |
| 流動負債合計 | 24,638,855 | 22,929,494 |
| 負債合計 | 24,638,855 | 22,929,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,255,565,307 | 3,413,539,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,437,755,696 | 1,525,109,737 |
| (分配準備積立金) | 1,170,538,450 | 1,249,421,638 |
| 元本等合計 | 4,693,321,003 | 4,938,649,440 |
| 純資産合計 | 4,693,321,003 | 4,938,649,440 |
| 負債純資産合計 | 4,717,959,858 | 4,961,578,934 |
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