有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2022年11月10日現在) | 第28期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,324,600 | 44,652,722 |
| 親投資信託受益証券 | 9,629,792,541 | 9,562,697,066 |
| 未収入金 | 28,937,793 | 2,315,497 |
| 流動資産合計 | 9,702,054,934 | 9,609,665,285 |
| 資産合計 | 9,702,054,934 | 9,609,665,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,952,812 | 11,943,635 |
| 未払受託者報酬 | 2,083,881 | 1,998,575 |
| 未払委託者報酬 | 29,174,273 | 27,979,992 |
| 未払利息 | 97 | 89 |
| その他未払費用 | 260,420 | 249,760 |
| 流動負債合計 | 67,471,483 | 42,172,051 |
| 負債合計 | 67,471,483 | 42,172,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,569,019,643 | 5,265,458,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,065,563,808 | 4,302,034,702 |
| (分配準備積立金) | 1,733,943,067 | 1,716,389,954 |
| 元本等合計 | 9,634,583,451 | 9,567,493,234 |
| 純資産合計 | 9,634,583,451 | 9,567,493,234 |
| 負債純資産合計 | 9,702,054,934 | 9,609,665,285 |
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