有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	1,667,944,743	10.23
	メキシコ	1,627,971,893	9.99
	トルコ	1,620,853,101	9.94
	マレーシア	1,607,019,168	9.86
	ポーランド	1,606,223,244	9.85
	南アフリカ	1,569,877,449	9.63
	インドネシア	1,542,574,121	9.46
	タイ	1,391,157,012	8.54
	コロンビア	991,871,630	6.09
	ロシア	881,841,556	5.41
	ハンガリー	867,188,841	5.32
	ペルー	303,443,716	1.86
	フィリピン	68,580,882	0.42
	チリ	17,964,035	0.11
	小計	15,764,511,391	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	534,329,337	3.28
合計(純資産総額)		16,298,840,728	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	12,500,000,000	4.04	505,799,968	4.02	503,104,093	7.750	2021/4/14	3.09
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	28,650,000	969.36	277,722,381	972.04	278,490,649	10.500	2026/12/21	1.71
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	29,800,000,000	0.87	260,650,259	0.88	262,506,799	8.375	2024/3/15	1.61
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	71,000,000	365.40	259,438,600	366.17	259,984,946	3.875	2019/6/13	1.60
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	7,950,000,000	3.30	262,400,860	3.26	259,814,864	4.375	2023/3/21	1.59
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	65,000,000	363.78	236,461,622	367.02	238,566,803	3.650	2021/12/17	1.46
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/17	9,300,000	2,517.93	234,168,043	2,528.25	235,127,782	0.000	2017/7/1	1.44
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	5,030,000,000	4.60	231,801,816	4.55	228,952,673	9.850	2027/6/28	1.40
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	7,550,000	2,606.75	196,810,281	2,590.68	195,596,372	10.000	2021/1/1	1.20
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/18	8,300,000	2,341.59	194,352,476	2,345.61	194,686,136	0.000	2018/1/1	1.19
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	5,700,000	3,298.20	187,997,468	3,369.60	192,067,496	4.000	2023/10/25	1.18
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	18,150,000	940.46	170,695,282	939.62	170,542,376	10.000	2024/12/5	1.05
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/18	5,400,000	3,097.71	167,276,509	3,109.61	167,919,008	2.500	2018/7/25	1.03
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/19	5,950,000	2,778.21	165,304,065	2,764.49	164,487,617	10.000	2019/1/1	1.01
ポーランド	国債証券	POLGB 5.25% 10/25/17	4,850,000	3,251.49	157,697,321	3,250.95	157,671,493	5.250	2017/10/25	0.97
タイ	国債証券	THAIGB 3.25% 06/16/17	44,300,000	351.40	155,672,415	351.20	155,582,269	3.250	2017/6/16	0.95
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/29	17,000,000,000	0.89	152,054,987	0.91	154,976,590	9.000	2029/3/15	0.95
メキシコ	国債証券	MBONO 4.75% 06/14/18	20,800,000	741.82	154,299,948	742.52	154,445,206	4.750	2018/6/14	0.95
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.85% 03/10/18	85,000,000	177.35	150,755,575	176.78	150,264,169	7.850	2018/3/10	0.92
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	21,000,000,000	0.70	147,439,803	0.71	150,233,958	6.625	2033/5/15	0.92
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/19	4,650,000	3,172.47	147,520,304	3,196.24	148,625,415	3.250	2019/7/25	0.91
タイ	国債証券	THAIGB 3.625% 06/16/23	40,000,000	366.00	146,401,309	367.65	147,062,052	3.625	2023/6/16	0.90
南アフリカ	国債証券	SAGB 7% 02/28/31	20,400,000	711.85	145,217,747	712.71	145,394,576	7.000	2031/2/28	0.89
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/17	4,800,000	3,027.85	145,337,179	3,028.57	145,371,592	10.000	2017/1/1	0.89
ポーランド	国債証券	POLGB 5.75% 09/23/22	3,850,000	3,627.54	139,660,487	3,687.96	141,986,609	5.750	2022/9/23	0.87
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	5,850,000	2,370.25	138,659,996	2,356.28	137,842,514	10.000	2025/1/1	0.85
トルコ	国債証券	TURKGB 7.1% 03/08/23	3,850,000	3,612.79	139,092,745	3,549.71	136,664,130	7.100	2023/3/8	0.84
南アフリカ	国債証券	SAGB 7.25% 01/15/20	16,300,000	833.12	135,799,904	832.67	135,726,822	7.250	2020/1/15	0.83
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/18	6,100,000	2,175.35	132,696,899	2,176.65	132,775,781	0.000	2018/7/1	0.81
南アフリカ	国債証券	SAGB 6.25% 03/31/36	20,900,000	626.77	130,996,230	629.70	131,608,437	6.250	2036/3/31	0.81

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.72
合計	96.72

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。