有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	8,179,606,783	10.41
	インドネシア	8,121,888,000	10.34
	メキシコ	7,149,806,118	9.10
	タイ	7,114,777,772	9.06
	ブラジル	6,767,185,899	8.62
	マレーシア	6,565,459,316	8.36
	南アフリカ	5,906,205,113	7.52
	ロシア	5,844,950,424	7.44
	ポーランド	5,725,944,655	7.29
	チェコ	3,595,514,124	4.58
	コロンビア	3,184,081,691	4.05
	ハンガリー	2,771,051,360	3.53
	ペルー	1,643,618,557	2.09
	チリ	1,553,901,224	1.98
	トルコ	928,088,605	1.18
	ドミニカ共和国	119,586,649	0.15
	フィリピン	111,434,277	0.14
	ウルグアイ	94,702,662	0.12
	小計	75,377,803,229	95.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,169,271,759	4.03
合計(純資産総額)		78,547,074,988	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	62,800,000,000	3.24	2,039,546,756	3.20	2,013,547,219	9.850	2027/6/28	2.56
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/24	92,100,000	1,589.81	1,464,220,900	1,608.41	1,481,347,473	0.000	2024/1/1	1.89
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	60,400,000	1,985.14	1,199,029,688	1,992.28	1,203,342,390	10.000	2023/1/1	1.53
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/23	70,000,000	1,679.50	1,175,654,748	1,695.36	1,186,756,128	0.000	2023/7/1	1.51
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	132,100,000	781.28	1,032,081,514	773.65	1,021,995,481	10.500	2026/12/21	1.30
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	33,300,000,000	2.65	884,131,346	2.52	840,161,439	7.250	2034/10/18	1.07
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/29	29,800,000	2,755.81	821,233,413	2,756.59	821,465,465	3.885	2029/8/15	1.05
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	158,800,000	498.82	792,127,171	494.94	785,979,408	5.750	2026/3/5	1.00
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	38,200,000	1,911.08	730,033,119	1,917.15	732,353,571	10.000	2027/1/1	0.93
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	26,000,000	2,784.30	723,919,684	2,788.73	725,071,622	3.955	2025/9/15	0.92
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	126,100,000	595.59	751,040,315	573.12	722,707,725	8.750	2048/2/28	0.92
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	113,700,000	654.09	743,710,563	634.16	721,041,739	8.000	2030/1/31	0.92
マレーシア	国債証券	MGS 3.733% 06/15/28	25,250,000	2,744.13	692,894,423	2,739.14	691,633,333	3.733	2028/6/15	0.88
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	126,500,000	534.27	675,861,306	526.89	666,525,195	7.500	2027/6/3	0.85
タイ	国債証券	THAIGB 3.3% 06/17/38	178,700,000	372.64	665,922,655	369.60	660,480,561	3.300	2038/6/17	0.84
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	116,900,000	565.26	660,794,281	553.94	647,567,342	8.500	2029/5/31	0.82
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	24,100,000	2,712.33	653,673,425	2,670.45	643,579,130	2.500	2026/7/25	0.82
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	23,700,000	2,726.77	646,244,680	2,668.25	632,376,571	2.750	2029/10/25	0.81
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	31,800,000	1,939.45	616,747,894	1,950.85	620,371,742	10.000	2025/1/1	0.79
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 09/05/24	115,400,000	538.26	621,157,421	535.42	617,877,962	8.000	2024/9/5	0.79
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	115,600,000	542.58	627,229,946	529.05	611,589,117	7.750	2031/5/29	0.78
タイ	国債証券	THAIGB 2.125% 12/17/26	170,600,000	354.29	604,427,236	352.76	601,820,878	2.125	2026/12/17	0.77
タイ	国債証券	THAIGB 3.775% 06/25/32	152,500,000	395.29	602,818,775	393.06	599,427,113	3.775	2032/6/25	0.76
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	97,200,000	636.60	618,781,048	614.23	597,032,775	8.250	2032/3/31	0.76
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 09/15/30	68,000,000,000	0.84	573,504,640	0.83	570,971,520	7.000	2030/9/15	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 12/07/23	105,950,000	537.00	568,956,428	536.72	568,660,734	8.000	2023/12/7	0.72
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	97,700,000	605.18	591,266,820	581.78	568,399,158	8.500	2037/1/31	0.72
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	100,250,000	568.54	569,969,000	564.26	565,677,184	10.000	2024/12/5	0.72
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.5% 06/15/25	66,300,000,000	0.84	559,434,096	0.84	560,844,960	6.500	2025/6/15	0.71
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/22	103,700,000	526.52	546,011,283	527.06	546,561,456	6.500	2022/6/9	0.70

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.97
合計	95.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。