有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/11-2023/11/10)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	12,547,779,295	10.02
	インドネシア	12,435,166,271	9.93
	ブラジル	12,325,629,622	9.84
	タイ	12,321,080,718	9.84
	マレーシア	12,132,543,903	9.69
	中国	12,016,195,235	9.59
	南アフリカ	10,232,558,818	8.17
	ポーランド	9,369,371,505	7.48
	チェコ	7,724,523,773	6.17
	コロンビア	5,503,114,440	4.39
	ルーマニア	4,605,611,475	3.68
	ハンガリー	3,973,702,840	3.17
	ペルー	2,801,884,772	2.24
	チリ	2,428,209,648	1.94
	ウルグアイ	243,289,500	0.19
	ドミニカ共和国	179,185,658	0.14
	フィリピン	74,942,730	0.06
	小計	120,914,790,203	96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,326,253,528	3.45
合計(純資産総額)		125,241,043,731	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	65,300,000,000	3.50	2,291,300,792	3.47	2,265,951,844	9.850	2027/6/28	1.81
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000	2,408.73	1,842,680,859	2,447.04	1,871,987,266	0.000	2026/1/1	1.49
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	78,000,000	2,287.28	1,784,084,251	2,334.36	1,820,803,681	0.000	2026/7/1	1.45
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	207,400,000	816.83	1,694,109,050	822.44	1,705,749,893	10.500	2026/12/21	1.36
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	55,300,000	2,963.52	1,638,830,426	2,979.12	1,647,458,156	10.000	2025/1/1	1.32
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	54,900,000	2,941.26	1,614,754,664	2,975.31	1,633,446,048	10.000	2027/1/1	1.30
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	49,700,000	2,870.53	1,426,653,674	2,932.40	1,457,405,266	10.000	2029/1/1	1.16
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	200,100,000	702.99	1,406,695,190	717.54	1,435,815,299	8.000	2030/1/31	1.15
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	176,100,000	763.62	1,344,738,511	781.00	1,375,342,305	7.750	2031/5/29	1.10
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000	772.30	1,353,857,216	781.70	1,370,335,417	5.750	2026/3/5	1.09
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	45,100,000,000	2.81	1,271,045,481	2.89	1,307,694,592	7.250	2034/10/18	1.04
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/29	41,300,000	3,166.47	1,307,754,641	3,159.26	1,304,777,090	3.885	2029/8/15	1.04
マレーシア	国債証券	MGS 3.733% 06/15/28	38,200,000	3,147.82	1,202,470,666	3,158.18	1,206,427,182	3.733	2028/6/15	0.96
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/25	45,300,000	2,538.77	1,150,066,014	2,567.85	1,163,240,028	0.000	2025/7/1	0.93
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	139,600,000	809.72	1,130,374,725	825.11	1,151,855,207	8.500	2029/5/31	0.92
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	45,110,000,000	2.44	1,102,092,312	2.52	1,139,557,851	7.250	2050/10/26	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	165,500,000	660.26	1,092,736,092	676.47	1,119,564,056	8.250	2032/3/31	0.89
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000	789.64	1,097,610,040	801.83	1,114,550,219	7.500	2027/6/3	0.89
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 09/05/24	128,400,000	830.27	1,066,076,919	834.36	1,071,331,034	8.000	2024/9/5	0.86
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000	569.04	1,033,957,491	583.33	1,059,916,970	8.750	2048/2/28	0.85
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/24	37,250,000	2,799.66	1,042,876,390	2,822.79	1,051,490,637	0.000	2024/7/1	0.84
インドネシア	国債証券	INDOGB 5.5% 04/15/26	109,000,000,000	0.93	1,019,188,410	0.93	1,021,181,760	5.500	2026/4/15	0.82
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	151,000,000	639.77	966,060,250	656.33	991,071,135	8.875	2035/2/28	0.79
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	28,700,000	3,188.58	915,123,990	3,184.60	913,981,386	3.955	2025/9/15	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	120,000,000	747.05	896,463,465	758.07	909,687,821	5.500	2027/3/4	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	123,500,000	705.88	871,769,439	723.80	893,904,743	7.750	2042/11/13	0.71
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	145,700,000	595.65	867,873,707	612.37	892,235,475	8.500	2037/1/31	0.71
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 02/15/33	90,000,000,000	0.97	880,963,296	0.98	887,639,040	7.000	2033/2/15	0.71
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	26,100,000	3,248.86	847,954,829	3,255.36	849,650,306	2.750	2029/10/25	0.68
タイ	国債証券	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000	416.43	845,769,520	417.58	848,122,930	2.125	2026/12/17	0.68

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.55
合計	96.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。