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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

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【提出】: 2014/08/07 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,456,961,813	円
Ⅱ 負債総額	203,229,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,253,731,876	円
Ⅳ 発行済口数	32,800,738,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9528	円
( 1万口当たり純資産額	9,528	円)

開示資料

決算

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