有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

【提出】
2014/08/07 9:38
【資料】
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【項目】
47項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額31,456,961,813円
Ⅱ 負債総額203,229,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,253,731,876円
Ⅳ 発行済口数32,800,738,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9528円
( 1万口当たり純資産額9,528円)

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