有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

【提出】
2020/01/30 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額16,669,771,881円
Ⅱ 負債総額251,983,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,417,787,931円
Ⅳ 発行済口数20,214,935,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8122円
(1万口当たり純資産額)(8,122円)

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