有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/06-2026/05/07)
- 【提出】
- 2026/07/30 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,701,339,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,366,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,630,973,393円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,723,548,570口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5996円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,996円) |