有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

【提出】
2016/02/04 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額16,245,065,692円
Ⅱ 負債総額239,792,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,005,272,806円
Ⅳ 発行済口数18,167,615,735口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8810円
(1万口当たり純資産額)(8,810円)

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