有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

【提出】
2016/08/05 9:16
【資料】
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【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額18,144,816,190円
Ⅱ 負債総額590,889,411円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,553,926,779円
Ⅳ 発行済口数19,804,930,035口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8863円
(1万口当たり純資産額)(8,863円)

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