有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/05/08-2025/11/05)

【提出】
2026/02/02 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額5,259,357,344円
Ⅱ 負債総額83,089,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,176,268,148円
Ⅳ 発行済口数8,374,514,435口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6181円
(1万口当たり純資産額)(6,181円)

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