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【提出】: 2025/07/31 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,403,281,161円
Ⅱ 負債総額	7,170,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,396,111,036円
Ⅳ 発行済口数	8,918,584,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6050円
(1万口当たり純資産額)	(6,050円)

開示資料

決算

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