有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/06-2025/05/07)

【提出】
2025/07/31 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額5,403,281,161円
Ⅱ 負債総額7,170,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,396,111,036円
Ⅳ 発行済口数8,918,584,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6050円
(1万口当たり純資産額)(6,050円)

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