有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)

【提出】
2018/08/02 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額20,429,569,803円
Ⅱ 負債総額73,807,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,355,762,718円
Ⅳ 発行済口数25,910,606,404口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7856円
(1万口当たり純資産額)(7,856円)

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