有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/08-2023/05/08)

【提出】
2023/08/03 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額7,994,455,543円
Ⅱ 負債総額227,988,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,766,466,631円
Ⅳ 発行済口数11,785,332,546口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6590円
(1万口当たり純資産額)(6,590円)

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