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【提出】: 2021/02/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,932,846,319	円
Ⅱ 負債総額	24,509,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,908,337,167	円
Ⅳ 発行済口数	15,210,991,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8486	円
(1万口当たり純資産額)	(8,486	円)

開示資料

決算

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