有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

【提出】
2015/08/07 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額20,529,655,302円
Ⅱ 負債総額730,755,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,798,900,196円
Ⅳ 発行済口数21,818,252,123口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9074円
(1万口当たり純資産額)(9,074円)

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