有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

【提出】
2022/08/02 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額8,449,805,989円
Ⅱ 負債総額48,540,986円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,401,265,003円
Ⅳ 発行済口数11,660,446,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7205円
(1万口当たり純資産額)(7,205円)

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