有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

【提出】
2017/08/02 9:17
【資料】
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【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額30,814,815,996円
Ⅱ 負債総額33,382,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,781,433,316円
Ⅳ 発行済口数36,669,563,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8394円
(1万口当たり純資産額)(8,394円)

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