有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/08-2024/11/05)

【提出】
2025/01/30 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額6,111,592,752円
Ⅱ 負債総額10,827,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,100,765,447円
Ⅳ 発行済口数9,848,210,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6195円
(1万口当たり純資産額)(6,195円)

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