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【提出】: 2024/08/01 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,553,013,209円
Ⅱ 負債総額	91,243,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,461,769,409円
Ⅳ 発行済口数	10,396,557,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6215円
(1万口当たり純資産額)	(6,215円)

開示資料

決算

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