有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/07-2024/05/07)

【提出】
2024/08/01 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額6,553,013,209円
Ⅱ 負債総額91,243,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,461,769,409円
Ⅳ 発行済口数10,396,557,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6215円
(1万口当たり純資産額)(6,215円)

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