有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

【提出】
2019/01/31 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額16,748,064,562円
Ⅱ 負債総額30,346,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,717,717,613円
Ⅳ 発行済口数21,903,160,815口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7633円
(1万口当たり純資産額)(7,633円)

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