有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/07-2022/11/07)

【提出】
2023/02/02 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額7,684,389,636円
Ⅱ 負債総額35,106,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,649,282,862円
Ⅳ 発行済口数11,407,764,451口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6705円
(1万口当たり純資産額)(6,705円)

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