有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

【提出】
2020/07/30 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額15,174,452,939円
Ⅱ 負債総額92,772,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,081,680,331円
Ⅳ 発行済口数17,978,001,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8389円
(1万口当たり純資産額)(8,389円)

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