有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
- 【提出】
- 2022/02/02 9:02
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- 【項目】
- 49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,176,362,080円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,704,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,070,657,665円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,587,647,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8000円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,000円) |