有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
| Ⅰ 資産総額 | 16,312,690,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,179,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,254,511,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,473,462,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7939 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,939 | 円) |