有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

【提出】
2017/02/02 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額33,450,462,847円
Ⅱ 負債総額1,031,196,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,419,266,712円
Ⅳ 発行済口数38,441,799,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8433円
(1万口当たり純資産額)(8,433円)

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