有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

【提出】
2015/02/05 10:23
【資料】
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【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額25,495,161,611円
Ⅱ 負債総額1,093,339,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,401,821,769円
Ⅳ 発行済口数26,266,301,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9290円
(1万口当たり純資産額)(9,290円)

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