有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/09-2023/11/06)

【提出】
2024/02/01 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額7,074,001,010円
Ⅱ 負債総額15,704,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,058,296,421円
Ⅳ 発行済口数11,040,329,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6393円
(1万口当たり純資産額)(6,393円)

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