有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 7月15日現在) | 第11期 (平成27年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,225,730 | 2,597,012,141 |
| コール・ローン | 10,844,897 | 13,706,519 |
| 国債証券 | 965,532,897 | 6,508,787,101 |
| 派生商品評価勘定 | - | 23,659,710 |
| 未収利息 | 12 | 18 |
| その他未収収益 | - | 274,027 |
| 差入委託証拠金 | 587,002,908 | 2,615,756,819 |
| 流動資産合計 | 1,673,606,444 | 11,759,196,335 |
| 資産合計 | 1,673,606,444 | 11,759,196,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 92,287,019 | 893,668,531 |
| 未払受託者報酬 | 412,310 | 686,072 |
| 未払委託者報酬 | 6,596,936 | 10,977,092 |
| その他未払費用 | 3,054,611 | 1,517,782 |
| 流動負債合計 | 102,350,876 | 906,849,477 |
| 負債合計 | 102,350,876 | 906,849,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,410,552,000 | 16,962,792,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,703,568 | △6,110,445,142 |
| (分配準備積立金) | △177,610,287 | △190,477,887 |
| 元本等合計 | 1,571,255,568 | 10,852,346,858 |
| 純資産合計 | 1,571,255,568 | 10,852,346,858 |
| 負債純資産合計 | 1,673,606,444 | 11,759,196,335 |
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