有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2021年 1月15日現在) | 第24期 (2021年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,016,025,603 | 7,002,408,175 |
| コール・ローン | 503,810,001 | 349,794,061 |
| 国債証券 | 57,103,718,760 | 43,967,470,884 |
| 派生商品評価勘定 | 12,177,980,812 | 2,112,510,519 |
| 前払金 | - | 272,820,956 |
| その他未収収益 | 19,628,294 | - |
| 差入委託証拠金 | 5,294,702,952 | 3,936,774,684 |
| 流動資産合計 | 83,115,866,422 | 57,641,779,279 |
| 資産合計 | 83,115,866,422 | 57,641,779,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 684,049 |
| 前受金 | 5,569,735,070 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,147,383 | 17,450,212 |
| 未払委託者報酬 | 402,358,123 | 279,203,298 |
| 未払利息 | 1,242 | 862 |
| その他未払費用 | 73,384,548 | 50,298,726 |
| 流動負債合計 | 6,070,626,366 | 347,637,147 |
| 負債合計 | 6,070,626,366 | 347,637,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,421,820,000 | 222,909,412,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △360,376,579,944 | △165,615,269,868 |
| (分配準備積立金) | △2,412,926,157 | △2,733,551,248 |
| 元本等合計 | 77,045,240,056 | 57,294,142,132 |
| 純資産合計 | 77,045,240,056 | 57,294,142,132 |
| 負債純資産合計 | 83,115,866,422 | 57,641,779,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
