有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成30年 7月15日現在) | 第19期 (平成31年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,717,069,803 | 6,628,872,296 |
| コール・ローン | 162,777,811 | 130,910,157 |
| 国債証券 | 19,717,635,773 | 11,640,948,955 |
| 派生商品評価勘定 | 1,666,107,932 | 1,373,487,620 |
| その他未収収益 | - | 7,502,999 |
| 差入委託証拠金 | 1,598,923,269 | 1,700,410,096 |
| 流動資産合計 | 28,862,514,588 | 21,482,132,123 |
| 資産合計 | 28,862,514,588 | 21,482,132,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,455,396,901 | 949,358,890 |
| 未払受託者報酬 | 8,234,199 | 6,469,636 |
| 未払委託者報酬 | 131,747,143 | 103,514,100 |
| 未払利息 | 822 | 110 |
| その他未払費用 | 20,248,680 | 18,031,786 |
| 流動負債合計 | 1,615,627,745 | 1,077,374,522 |
| 負債合計 | 1,615,627,745 | 1,077,374,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,727,564,000 | 55,837,364,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,480,677,157 | △35,432,606,399 |
| (分配準備積立金) | △1,451,267,092 | △1,515,379,656 |
| 元本等合計 | 27,246,886,843 | 20,404,757,601 |
| 純資産合計 | 27,246,886,843 | 20,404,757,601 |
| 負債純資産合計 | 28,862,514,588 | 21,482,132,123 |
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