有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 1月15日現在) | 第12期 (平成27年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,597,012,141 | 10,312,148,112 |
| 金銭信託 | - | 33,763 |
| コール・ローン | 13,706,519 | 236,745,384 |
| 国債証券 | 6,508,787,101 | 25,390,911,026 |
| 派生商品評価勘定 | 23,659,710 | 164,106,232 |
| 未収利息 | 18 | 352 |
| その他未収収益 | 274,027 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,615,756,819 | 9,624,950,418 |
| 流動資産合計 | 11,759,196,335 | 45,728,895,287 |
| 資産合計 | 11,759,196,335 | 45,728,895,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 893,668,531 | 4,481,133,654 |
| 未払受託者報酬 | 686,072 | 9,760,991 |
| 未払委託者報酬 | 10,977,092 | 156,175,827 |
| その他未払費用 | 1,517,782 | 25,898,365 |
| 流動負債合計 | 906,849,477 | 4,672,968,837 |
| 負債合計 | 906,849,477 | 4,672,968,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,962,792,000 | 63,227,692,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,110,445,142 | △22,171,765,550 |
| (分配準備積立金) | △190,477,887 | △366,341,282 |
| 元本等合計 | 10,852,346,858 | 41,055,926,450 |
| 純資産合計 | 10,852,346,858 | 41,055,926,450 |
| 負債純資産合計 | 11,759,196,335 | 45,728,895,287 |
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