有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年 1月15日現在) | 第22期 (2020年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,347,566,480 | 13,164,834,469 |
| コール・ローン | 101,846,322 | 361,801,375 |
| 国債証券 | 12,080,349,435 | 80,439,993,375 |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,621,426,412 |
| 前払金 | 1,360,537,397 | - |
| その他未収収益 | 3,949,977 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,425,241,168 | 16,276,497,950 |
| 流動資産合計 | 19,319,490,779 | 131,864,553,581 |
| 資産合計 | 19,319,490,779 | 131,864,553,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 718,598,016 | 4,320 |
| 前受金 | - | 14,436,707,062 |
| 未払受託者報酬 | 5,158,169 | 18,484,450 |
| 未払委託者報酬 | 82,530,673 | 295,751,124 |
| 未払利息 | 43 | 892 |
| その他未払費用 | 13,552,407 | 43,361,232 |
| 流動負債合計 | 819,839,308 | 14,794,309,080 |
| 負債合計 | 819,839,308 | 14,794,309,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,492,020,000 | 811,881,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,992,368,529 | △694,810,935,499 |
| (分配準備積立金) | △1,584,778,242 | △1,928,549,419 |
| 元本等合計 | 18,499,651,471 | 117,070,244,501 |
| 純資産合計 | 18,499,651,471 | 117,070,244,501 |
| 負債純資産合計 | 19,319,490,779 | 131,864,553,581 |
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